SAP系统信贷管理及清帐.ppt

SAP系统信贷管理及清帐;提纲;信控名词;提纲;信控参数;信控参数;100高风险类型;大家应该也有点累了，稍作休息;200低风险客户;300抽单结算客户;400现金客户;800关联方客户;900商超过渡客户;提纲;信控原理;账期计算：

以发票记账日期为基准日期开始计算；

以付款方客户主数据上的支付条件为账期，计算出该笔业务的净到期日；

支付条件只用来计算出账期（净到期日），而不进行控制；

账期计算针对客户发票而进行计算；

账期控制：

针对付款方客户对应的信贷帐户号定义相应的【风险类型】；

当账期计算出来的净到期日达到风险类型里的设置参数后，在维护此付款方新的销售订单时，系统则根据设置进行相应的警告或冻结；

账期控制根据【风险类型】来进行实施；;账期计算控制逻辑：

记账日期：指发票生成的会计凭证记账日期；如记账日期为2008.09.05

基准日期：=记账日期；则基准日期为2008.09.05

净价到期日：=下个月第五天；则净价到期日为2008.10.05

拖欠天数：=当前服务器日期-净价到期日；如当前服务器天数为2008.09.17，则拖欠天数=2008.09.17-2008.10.05=-18天;账期计算控制逻辑：

目前此客户的未清行项目如下图：;额度计算：

从销售订单保存后开始，单据金额即统计入客户的额度控制范围

未清订单、未清交货、未清发票合计