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耐心资本投资策略构建与风险控制

目录

投资策略概述．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．2

策略构建方法．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．2

2.1市场分析框架．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．2

2.2行业选择与评估．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．9

2.3企业价值挖掘．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．11

2.4投资组合构建．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．12

风险识别与评估．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．14

3.1风险管理的重要性．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．14

3.2风险识别方法．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．15

3.3风险评估指标体系．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．17

3.4风险预警机制．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．