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资金管理办法

作为公司负责资金管理的财务老员工，我参与了这套办法的整个制定过程，它不是照搬条条框框的范本，也不是故意为难同事的门槛，是结合我们公司成立这些年遇到的大大小小的资金问题，踩过的坑、吃过的亏，再参考同行的成熟经验打磨出来的。说白了，资金管理管的是我们全体员工一起赚回来的家底，怎么存、怎么收、怎么花，把这件事理顺了，公司不会出现现金流断裂的危机，大家该拿的工资、报销、提成也都能按时落袋，对所有人都有好处。以下就是明确后的完整资金管理规则。

1总则

1.1制定目的

制定本办法的核心目的，一是规范公司所有资金的收支流程，保障公司资金安全，防范各类资金风险；二是提高资金使用效率，把钱用在