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2026年加油站资金安全检查自查报告

一、自查工作基本概况

按照中国石化销售股份有限公司XX省石油分公司《关于开展2026年度全省加油站资金安全专项排查的通知》（石化销售XX财〔2026〕12号）要求，我分公司于2026年3月10日-3月25日组织专项自查组，对所辖217座在营加油站（其中中心城区站42座、国道省道站76座、县域城区站39座、乡镇网点站60座）开展全覆盖资金安全检查。

本次自查以“过程可追溯、风险全闭环、责任落到人”为原则，重点围绕资金归集全流程、收款渠道合规性、票据管理规范性、内控机制有效性、员工行为排查、应急管理体系六大核心维度开展，累计核查2025年1月-2026年2月交易流水1276.4万笔，涉及资金总额89.72亿元；盘点加油站库存现金128.21万元、在途资金2137.64万元、已核销预收账款4.27亿元；访谈加油站站长、记账员、一线加油员共689人，同步完成全员资金安全合规承诺签订。

自查工作采用“数据筛查+现场核验+交叉复核”模式：先由财务资产部提取加油卡系统、POS收银系统、智慧管控平台、银行对账系统的全量数据进行异常指标预警，共筛选出疑似异常交易1247笔；再由3个现场检查组赴各站逐笔核实交易背景、核对纸质凭证、确认资金流向；最终由审计、风控部门组成的复核组对问题确认、整改措施、责任认定环节进行全流程校验，确保自查结果真实准确、无遗漏无隐瞒。

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