3.2办理现金收付业务（课件）《出纳业务操作》（上海交通大学出版社）.pptxVIP

出纳业务操作

项目三办理银行存款业务

任务二办理现金收付业务

4月30日，东升公司准备清查其存放在基本存款账户上的款项。4月份的银行存款日记账和银行对账单分别如图所示。任务引入点击跳过情景银行存款日记账

任务引入点击跳过情景中国银行北京市人民路支行对账单网点号：×××币种：人民币（本位币）单位：元账号：48976326922户名：北京市东升实业有限责任公司第8页日期交易类型摘要借方发生额贷方发生额借或贷余额承上页贷82759.500426转账收到A公司货款25200.00贷107959.500426转账支付材料款11600.00贷96359.500426转账收到B公司货款311