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第二十五章满足进度计划的资源配置计算说明书

25.1资金使用计划安排

25.1.1资金管理

为了保证本工程的顺利实施，必须管好建设资金，确保工程资金专款专用。资金管

理的内容：为完成本段施工工程内容，在当地开设工程款结算户；将流动资金及甲方

所拨付资金专项用于本段工程建设，其具体措施为：

（1）项目经理部成立以后，尽快在当地开设工程款结算户。

2（）确保本项目资金专款专用，不发生挪用、转移资金的现象；保证不通过权益

转让、抵押、担保承担债务等任何其他方式使用基本结算户的资金。

3（）办理材料、设备等采购业务包（括使用同城转帐支票）时，出示购货合同、

协议和发票。

（4）购买应急材料、设备时可先办理支付手续，但事后必须补备有关资料。

（5）向上级单位缴纳管理费、机械设备及周转材料租赁摊销费、职工保险、养老

及医疗统筹保险基金、工会经费等款项时，附上级单位出具的转帐通知等有关资料，以

确保资金专款专用。

25.1.2资金流动计划