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2026年 CFP 投资组合构建真题含解析.docx

2026年 CFP 投资组合构建真题含解析.docx

    2026年CFP投资组合构建真题含解析

    考试时间：______分钟总分：______分姓名：______

    一、单项选择题（请选择最符合题意的选项）

    1.根据现代投资组合理论，以下哪项是分散化投资的主要目的？

    A.降低投资组合的预期收益率。

    B.消除投资组合的所有风险。

    C.通过组合不同相关性的资产来降低非系统性风险。

    D.增加投资组合的管理成本。

    2.某只股票的预期收益率为15%，标准差为25%。如果将其加入一个已经充分分散化的投资组合，该投资组合的预期收益率变为12%，标准差变为20%。则该股票与投资组合中其他资产的协方差

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