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债券月度策略思考：8月进入政策与效果的观察期.docx

债券月度策略思考：8月进入政策与效果的观察期.docx

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    TOC\o1-2\h\z\u一、7月债市复盘：宽松预期发酵，收益率震荡下行 6

    二、基本面：8月进入政策效果观察期 7

    （一）政策：聚焦广义财政力度 7

    （二）数据：8月基数偏友好，数据方向仍待观察 8

    三、货币条件：央行呵护延续，关注缴款和工具到期 9

    （一）7月流动性回顾：央行积极对冲阶段扰动，资金面合理充裕 9

    （二）8月资金季节性：关注财政扰动与银行负债压力 10

    （三）8月资金缺口情况：财政缴款扰动加大，关注央行对冲 11

    四、机构行为：供给明显放量、超长债进入年内高峰，关注对银行资负影响 11

    （一）供给端：8

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