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公司银行账户管理细则.docx

公司银行账户管理细则.docx

    公司银行账户管理细则

    目录TOC\o1-4\z\u

    一、总则 3

    二、适用范围 5

    三、管理原则 6

    四、职责分工 7

    五、账户设立 10

    六、账户审批 13

    七、账户类型管理 16

    八、开户资料管理 19

    九、印鉴管理 21

    十、网银管理 22

    十一、支付权限管理 24

    十二、资金收付管理 25

    十三、账户对账 28

    十四、余额核对 29

    十五、账户变更 30

    十六、账户注销 32

    十七、异常处理 34

    十八、风险控制 36

    十九、内部审核 38

    二十、信息报送 40

    二十一、档案管理 42

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