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集团资金集中管控操作手册.docx

集团资金集中管控操作手册.docx

    集团资金集中管控操作手册

    目录TOC\o1-4\z\u

    一、总则 3

    二、适用范围 5

    三、管理目标 7

    四、组织架构 8

    五、职责分工 11

    六、资金账户管理 21

    七、账户审批流程 23

    八、资金计划管理 26

    九、收支预算管理 27

    十、资金归集管理 29

    十一、内部结算管理 32

    十二、支付审批管理 34

    十三、票据管理 38

    十四、融资管理 41

    十五、授信管理 43

    十六、闲置资金管理 46

    十七、资金调拨管理 49

    十八、信息系统管理 51

    十九、数据报送管理 53

    二十、对账管理

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