公司财务管理制度04908实用版.pdfVIP

公司财务管理制度

一、总原则

财务部是公司一切财政事务及资金活动的管理与执行机构，负责公司日常财

及进行市场询价工作经财务部会签报公司主管领导批准后方可采购财产购回后应填写财产收入验收单财产收入验收单一式两联财务部凭财产收入验收单财物发票及采购计划办理报销手续财产归口管理部门凭验收单登记台帐各部门需领用固定资产时应填写领用单领用单需经部

务管理、筹资管理和财务分析工作，其工作范围和职责主要有:

1、负责公司财务管理工作。编制公司各项财务收支计划;审核各项资金使用

和费用开支；收回产品销售款，清理催收应收款项；办理日常现金收付、费用报

销、税费交纳、银行票据结算，保管库存现金及银行空白票据，按日编报资金日

报表;做好公司筹融资工作；处理、协调与工商、税务、金融等部门间的关系，

依法纳税。

2、负责公司会计核算工作.遵守国家颁布的会计准则、财经法规，按照会计

制度，进行会计核算；编制年度、季度、月份会计报表;按照会计制度规定设置

会计核算科目、设置明细帐、分类帐、辅助帐,及时记帐、结帐、对帐,做到日清

月结，帐帐相符、帐实相符、帐表相符、帐证相符；管理好会计