费用报销流程确认函财务部(8篇范文).docxVIP

第=PAGE1*2-11页（共=NUMPAGES1*22页）

PAGE

费用报销流程确认函财务部(8篇范文)

费用报销流程确认函财务部第1篇

尊敬的XX公司财务部：

您好！

根据我司与贵公司签订的《合作协议》及相关财务制度，现就费用报销流程事宜确认

一、报销范围

本次报销范围包括但不限于：

1.项目实施过程中产生的日常办公用品采购费用；

2.项目人员差旅、交通、住宿等费用；

3.项目相关会议、培训及宣传费用；

4.项目实施过程中产生的软件许可、设备租赁等费用。

二、报销流程

1.申请提交：申请人需填写《费用报销申请表》，并附相关票据及佐证材料；

2.审核审批：经部门负责人审批后，提交至财务部进行审核；

3.财务核对：财务部对报销金额、票据真实性及合规性进行核对；

4.报销确认：审核通过后，财务部将按公司规定办理报销手续。

三、报销时限

请贵公司财务部于收到本函之日起10个工作日内完成报销审核，并反馈至我方财务部。逾期未办理将视为未完成报销流程，由此产生的费用由贵公司承担。

四、注意事项

1.所有票据需为原件，且加盖公章；

2.报销金额需与实际支出相符，不得虚报或多报；

3.如有特殊情况需说明，需提前与我方财务部沟通，避免影响报销进度。

请贵公司财务部高度重视此项工作，保证报销流程顺利进行。如有任何疑问，可随时与我方财务部联系。

此