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A股2026年8月观点及配置建议：否极泰来，蓄势进攻.docx

A股2026年8月观点及配置建议：否极泰来，蓄势进攻.docx

    一、2026年7月简明复盘与2026年8月核心观点

    1、7月简明复盘

    上半年演绎到极致的K型分化，在7月出现了回摆。前期涨幅较多的科技方向，在海外去杠杆的影响下出现了显著回调，科创50、科技龙头与创业板指领跌，分别下跌25.9%、25.4%、23.0%；而价值与消费则受益于资金切换，消费龙头、大盘价值领涨，分别上涨12.3%、12.2%。

    图1：过去一个月主要指数涨跌幅

    （%）

    7月重要指数涨幅

    15

    10

    5

    0

    -5

    -10

    -15

    -20

    -25

    消费龙头大盘价值小盘价值上证50上证指数中证100沪深300大盘成长中小100北证50中证500中证

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