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2026年先行投资面试题及答案

一、填空题（每题2分，共20分）

1.投资组合理论的核心思想是通过不同资产的______来降低整体投资风险。

2.有效市场假说认为，在有效市场中，所有已知信息都已经被______所消化。

3.风险调整后收益率的常用指标包括______和______。

4.资本资产定价模型（CAPM）中，市场风险溢价是指______与无风险利率的差值。

5.债券的久期是用来衡量债券价格对______变动的敏感度。

6.股票的市盈率（P/E）是衡量公司______的重要指标。

7.投资者在进行基本面分析时，通常会关注公司的______、______和______。

8.投资组合的贝塔系数是衡量投资组合对______变动的敏感度。

9.价值投资的核心思想是寻找______的资产。

10.技术分析的主要工具包括______、______和______。

二、判断题（每题2分，共20分）

1.投资组合的多样化可以完全消除系统性风险。（×）

2.无风险利率是投资者进行投资的最小预期回报率。（√）

3.资本资产定价模型（CAPM）假设投资者是理性的。（√）

4.债券的久期越长，其价格对利率变动的敏感度越高。（√）

5.市盈率（P/E）越低，通常意味着股票越便宜。（×）

6.基本面分析主要关注公司的财务报表和宏观经济因素。（√）

7.投资组合的