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国企大额资金监管制度.docx

国企大额资金监管制度.docx

    国企大额资金监管制度

    目录TOC\o1-4\z\u

    一、总则 3

    二、适用范围 4

    三、管理目标 6

    四、职责分工 8

    五、资金定义 9

    六、额度标准 11

    七、审批流程 13

    八、支付控制 15

    九、账户管理 19

    十、预算约束 21

    十一、合同审核 22

    十二、票据管理 24

    十三、资金计划 27

    十四、风险识别 29

    十五、风险预警 31

    十六、监督检查 33

    十七、信息报告 34

    十八、内部审计 37

    十九、问题整改 40

    二十、责任追究 41

    二十一、档案管理 43

    二十二、应急处

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