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2026年财务收支管理工作汇报

2026年，公司财务收支管理工作严格落实董事会年度战略部署，围绕“降本增效、风险防控、价值创造”核心目标，以全面预算管理为抓手，深化业财融合，强化收支全流程管控，全年收支运行稳健，预算执行率达98.7%，较2025年提升1.2个百分点，为公司全年经营目标达成提供了坚实的财务支撑。现将具体工作情况汇报如下：

一、2026年财务收支总体执行情况

（一）收入规模及结构

2026年公司实现合并总收入127.68亿元，同比增长16.4%，完成年度预算的102.1%，超额完成收入目标。收入结构持续优化，核心业务贡献度进一步提升：

1.主营业务收入：115.32亿元，占总收