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华彩—中捷股份子公司资金计划管理制度.pdf

母子公司管控体系制度汇编之

中捷股份公司

下属子公司

资金计划管理制度

服务单位:上海华彩管理咨询有限公司

二零零六年五月

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中捷股份公司资金计划管理制度

目录

1目的3

2适用范围3

3职责3

4管理内容3

4.1资金计划编制程序3

4.2资金计划的内容4

4.3银行借款及其它5

4.4资金计划的控制5

5其它6

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