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民营商贸公司现金收支日清管控细则

作为在民营商贸行业摸爬滚打快十年的财务管理人员，我亲眼见过太多本来看起来生意红火的同行，因为不重视现金日常管控，日积月累错账漏账，最后要么出现几十万的资金缺口把公司拖垮，要么老板和员工因为钱的事闹得不欢而散。民营商贸本来就是靠快进快出赚薄利，抗风险能力远不如大公司，一分一厘都是大家起早贪黑跑出来、赚回来的，把每天的现金收支理清楚管明白，就是保住公司的活命钱，也保住大家实实在在的收益。基于这个出发点，结合我们公司多年的实操经验，制定本日清管控细则，所有涉及现金经手的人员都需要严格遵守，具体内容如下：

1总则

1.1制定目的

本细则的核心目的就是落实“当日事当日清”的现金管理要求，解决民营商贸普遍存在的流水杂、客户散、现金经手环节多容易错漏的问题，避免日积月累出现大额账实不符，防止现金挪用、丢失、错账等风险，保证公司现金流清晰透明，既能给公司的进货、销货决策提供准确的数据支撑，也能帮所有经手现金的员工划清责任，避免出了问题稀里糊涂背黑锅。说白了，我们定规则不是为了为难谁，是对公司负责，也是对每个干活的人负责。

1.2适用范围

本细则适用于公司所有经手公司现金的岗位和人员，包括门店收银、总部出纳、外出收取货款的业务员、负责零星采购的行政人员，只要是涉及公司现金进出的，不管是纸质现金，还是微信支付宝等移动支付里的公司营收，还是员工临时代收的货款，哪怕