财务部出纳年终工作总结范文.docxVIP

财务部出纳年终工作总结范文

本年度，在公司财务部的统筹安排下，本人作为出纳岗位责任人，严格遵循《会计法》《现金管理暂行条例》及公司财务管理制度要求，围绕资金收付、账务核对、票据管理、风险防控等核心职能开展工作。全年累计处理各类收付款业务2376笔，涉及金额1.28亿元；完成银行账户对账12个，现金盘点12次，票据核销412份；配合完成年度审计、税务检查等专项工作，未发生重大资金安全事故或账务差错。现将全年工作执行情况、问题反思及改进方向总结如下：

一、资金收付管理：严守收支关口，保障资金安全高效运转

（一）日常收付款业务处理

作为资金流转的直接执行者，本人始终将“准确、及时、合规”作为首