工程进度款支付审批台账.xlsxVIP

月度资金需求计划表

计划年度： 2025年度 编制日期： 2024-12-20 单位：元

月份 计划产值（元） 计划付款金额（元） 预付款扣回（元） 质保金预留（元） 其他扣款（元） 实际资金需求（元） 备注

1月 3,500,000.00 2,800,000.00 100,000.00 175,000.00 20,000.00 2,505,000.00

2月 4,200,000.00 3,360,000.00 100,000.00 210,000.00 20,000.00 3,030,000.00

3月 5,800,000.00 4,640,000.00 100,000.00 290,000.00 20,000.00 4,230,000.00

4月 6,500,000.00 5,200,000.00 100,000.00 325,000.00 20,000.00 4,755,000.00

5月 7,200,000.00 5,760,000.00 100,000.00 360,000.00 20,000.00 5,280,000.00

6月 8,000,000.00 6,400,000.00 100,000.00 400,000.00 20,000.00 5,880,000.00

7月 8,500,000.00 6,800,00