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集团资金集中管控方案.docx

集团资金集中管控方案.docx

    集团资金集中管控方案

    目录TOC\o1-4\z\u

    一、集团资金集中管控目标与原则 2

    二、资金集中管控组织架构与职责 4

    三、资金集中管控模式选择与实施 6

    四、集团资金池建设管理制度 8

    五、集团资金收付集中管理制度 10

    六、集团头寸调度管理制度 13

    七、集团现金流预测与分析制度 16

    八、集团融资与筹资计划 19

    九、集团投资与理财管理制度 21

    十、集团境外资金安全管理制度 24

    十一、集团资金账户权限管理制度 26

    十二、集团资金信息系统建设与应用 29

    十三、集团资金管控审计与监督制度 31

    十四、集团资金

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