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公司贷款还款明细表模板

精选参考一：短期流动资金周转贷款还款明细表

适用场景：适用于企业日常生产经营周转，如采购原材料、支付工资等短期资金需求。核心要素：贷款金额500万元，期限12个月，采用等额本息还款方式，利率4.35%（LPR）。

序号

期次

还款日期

期初本金（元）

本期偿还本金（元）

本期偿还利息（元）

本息合计（元）

期末本金（元）

还款方式

备注

1

1

2026-01-15

5,000,000.00

416,667.00

18,125.00

434,792.00

4,583,333.00

等额本息

正常还款

2

2

2026-02-15

4,583,333.00

417,013.00

17,795.00

434,808.00

4,166,320.00

等额本息

正常还款

3

3

2026-03-15

4,166,320.00

417,359.00

17,471.00

434,830.00

3,748,961.00

等额本息

正常还款

4

4

2026-04-15

3,748,961.00

417,706.00

17,149.00

434,855.00

3,331,255.00

等额本息

正常还款

5

5

2026-05-15

3,331,255.00

418,053.00

16,831.00

434,884.00

2,913,202.00

等额本息

正常还款

6