资金日常管理制度.doc

资金日常管理制度

为进一步规范公司资金管理，提高资金使用效率，降低资金风险，确保公司资金安全，特制定本制度。本制度适用于公司所有涉及资金的收支、调度、使用、监督等日常管理活动。

一、总则

1.1目的

本制度旨在规范公司资金管理，确保资金安全、高效、合理使用，防范资金风险，促进公司健康发展。

1.2适用范围

本制度适用于公司所有涉及资金的收支、调度、使用、监督等日常管理活动。

1.3基本原则

1.3.1统一管理原则：公司资金实行统一管理，由财务部门负责资金的集中核算和调度。

1.3.2安全性原则：确保资金安全，防范资金风险，防止资金流失。

1.3.3效率性原则：提高资金使用效率，