原创力文档2026年门店闭店供应商货款结清管理办法
目录
1.总则
1.1制定目的
1.2适用范围
1.3基本原则
2.职责划分
2.1执行部门权责
2.1.1门店运营中心
2.1.2采购管理中心
2.1.3财务管理中心
2.2监督部门权责
2.2.1风控审计中心
2.2.2员工权益与合规部
3.具体管理内容
3.1闭店启动与台账锁定
3.2现场盘点与初核对账
3.3交叉复核与金额确认
3.4资金统筹与有序支付
3.5特殊情形处理
3.6档案留存管理
4.违规约束与奖励机制
4.1内部员工违规情形及处理
4.2合作方违规情形及处理
4.3正向奖励情形
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