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总账

总账科目 科目代码 科目名称 期初余额 借方合计 贷方合计 期末余额

101 101 现金 37790.00 5000.00 2700.00 40090.00

102 10201 银行存款－农业银行 12000.00 19200.00 17520.00 13680.00

10202 银行存款－恒丰银行

109 109 其他货币资金 0 0 0

113 113 应收账款 15000.00 5000.00 5000.00 15000.00

114 114 坏账准备 2500.00 0 0 2500.00

125 125 原材料 9460.00 2000.00 11000.00 460.00

126 126 低值易耗品 2000.00 0 2000.00

130 130 固定资产 12500.00 10000.00 0 22500.00

131 131 累计折旧 -7500.00 0 0 -7500.00

201 201 短期借款 -9000.00 0 0 -9000.00

203 203 应付账款 -12500.00 0 2000.00 -14500.00

204 204 应付票据 2500.00 0 2500.00

205 205 应交税金 -5250.00 0 0 -5250.00