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会计学财会港出纳实习生实习报告

一、摘要

2023年7月1日至2023年8月31日，我在XX公司财会港担任出纳实习生，负责每日现金收支处理、银行对接及凭证整理。通过两个月实践，完成约800笔现金交易，差错率低于0.5%；协助完成银行对账单核对，确保月度账实相符率达100%；独立完成50份原始凭证的审核与归档，累计处理发票金额约120万元。熟练运用Excel进行数据分类统计，通过VLOOKUP函数提升对账效率约30%。提炼出标准化现金管理流程，包括“每日盘点双人复核电子台账”三级校验法，可复用于企业现金流监控。

二、实习内容及过程

2023年7月1日到8月31日，我在财会港实习，岗位是出纳。主要是管现金和银行事务，每天得点钞、记账，确保每一分钱都对得上。刚开始吧，我对现金日记账的格式不太熟，有好几次填错数字，后来对着师傅的账本一笔一笔对着，才把差错率降下来，到月底差不多能控制在千分之五以内。

7月中旬接手银行对账，对账单上的数字和公司账本总对不上，差了几百块。我花了两三天，一张张核对银行流水和公司记录，发现是有一笔小额支出在系统里漏记了。师傅教我用Excel的筛选功能，把大额交易先过滤掉，这样找起来快点儿。最后找到问题，补记了凭证，那个月对账准确率就飚到100%。

除了日常事，我还参与了月底银行存款余额调节表的编制。看着那些银行手续费、未达账项，一开始觉得挺麻烦，后来慢慢就明白每个数