利润表3公司管理资料.xlsVIP

明细账

科目代码 科目名称 月初余额 借方发生额 贷方发生额 月末余额

贷方

101 现金 37790.00 5000.00 2700.00 40090.00

102 银行存款 12000.00 19200.00 15020.00 16180.00

109 其他货币资金 0.00 0.00 0.00

113 应收账款 15000.00 5000.00 5000.00 15000.00

114 坏账准备 2500.00 0.00 0.00 2500.00

125 原材料 5460.00 2000.00 11000.00 -3540.00

126 低值易耗品 2000.00 0.00 2000.00

130 固定资产 12500.00 10000.00 0.00 22500.00

131 累计折旧 -7500.00 0.00 0.00 -7500.00

201 短期借款 -9000.00 0.00 0.00 -9000.00

203 应付账款 -8500.00 0.00 2000.00 -10500.00

205 应交税金 -5250.00 0.00 0.00 -5250.00

301 实收资本 -50000.00 0.00 0.00 -50000.00

302