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关于2026年资金回款周期调整的通知函通用8篇

关于2026年资金回款周期调整的通知函第（1）篇

尊敬的客户单位：

根据我司2026年财务规划及资金回款周期优化需求，经公司管理层研究决定，现就2026年资金回款周期调整事宜通知

一、调整内容

为提升资金使用效率，优化现金流管理，我司将于2026年1月1日起，对原定的回款周期进行调整。具体调整

1.回款周期缩短：原定的回款周期由30天缩短为20天，适用于已确认订单且尚未产生争议的交易。

2.回款方式调整：原定的转账方式将调整为银行转账，回款时间将严格按合同约定执行。

3.回款账户变更：因财务系统升级，回款账户将统一调整为我司指定账户，具体账户信息

银行名称：中国银行有限公司XX分行

开户行号：05678

账户名称：XX公司财务部

账号：05678

二、实施时间

上述调整自2026年1月1日起正式执行，我司将保证相关业务系统及时更新，保证回款流程顺利进行。

三、相关配合事项

1.请贵单位在2026年1月1日前完成账务核对，保证账目准确无误。

2.如有特殊情况需调整回款计划，敬请提前与我司财务部联系，以便我司及时协调处理。

四、联系方式

如贵单位在回款过程中遇到任何问题，或需进一步沟通，请随时联系我司财务部：

联系人：张伟

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