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文本分析在经济学研究中的情感度量

一、引言

在大数据与人工智能技术快速发展的当下，海量非结构化文本数据已成为洞察经济运行规律的重要信息源。传统经济学研究多依赖GDP、股价、利率等结构化数值数据，但这类数据往往只能反映经济行为的结果，难以捕捉驱动经济决策的主观情感因素。文本分析技术的兴起，为将文本中的情感信息转化为可量化指标提供了可能，情感度量由此成为经济学研究中连接主观心理与客观经济现象的关键桥梁。有学者指出，经济主体的情感倾向会通过影响消费、投资、生产等行为，最终作用于宏观经济走势与微观市场表现（Tetlock，2007）。本文将围绕文本分析在经济学研究中的情感度量展开探讨，系统梳理其理论基础、应用场景、技术方法及面临的挑战，为相关领域的研究提供参考。

二、文本分析中情感度量的核心内涵与理论基础

（一）情感度量的核心概念界定

在经济学研究语境下，情感度量并非简单复制心理学中的情感定义，而是聚焦于与经济决策、市场行为直接相关的主观情绪倾向，如乐观、悲观、焦虑、信心等。其核心目标是通过文本分析技术，将非结构化文本中的模糊情感表达转化为可量化、可比较的指标，实现主观情感与客观经济变量的关联分析。与通用文本的情感分析不同，经济文本中的情感表达往往具有更强的专业性和语境依赖性，例如“负债”在通用语境中带有负面情感，但在财经文本中可能只是中性的会计术语。因此，经济学研究中的情感度量需要针对特