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告知财务部门调整报销流程通用4篇

告知财务部门调整报销流程第1篇

尊敬的财务部门负责人：

本公司于2025年3月10日收到贵部门关于报销流程调整的通知，经公司管理层研究决定，现将相关调整内容函告

一、报销流程调整内容

1.报销申请须由经办人填写《报销申请表》，并附上相关发票、费用明细清单及原始凭证。

2.所有报销凭证须为合法、有效、完整的原始发票，且需加盖公司公章或经办人签名。

3.费用类别需与公司财务制度一致，不得擅自变更费用性质。

4.报销金额需在系统中填写并提交至财务部系统，财务部将根据公司财务制度进行审核。

5.报销申请须由部门负责人审批并签字确认，经财务部审核后方可提交至财务科。

二、报销时限要求

1.所有报销申请须在费用发生后30日内完成提交，逾期将视为未完成报销流程。

2.财务部将根据公司财务制度进行审核，审核通过后将出具正式报销凭证。

三、报销凭证管理要求

1.所有报销凭证须按类别、部门、时间等进行归档，便于财务部查阅。

2.报销凭证须妥善保管，不得遗失或损坏。

四、其他事项

1.本通知自发布之日起生效，原《报销流程管理办法》相应条款作废。

2.请贵部门严格按照本通知要求执行，保证报销流程规范、高效。