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- 2026-08-27 发布于山西
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财务科财务人员安全生产责任制
1、办理符合会计制度规定的现金收付和银行结算业务不符合规定的要拒付或提出处理意见。
2、根据合法有效的会计凭证逐笔及时登记“现金日记账”和“银行存款日记账”，做到日清月结。
3、及时与银行核对存款余额，及时填报“出纳报告单”、“银行存款余额调节表”。
4、做好现金及有价证券的管理，做到不超限、不挪用、不以白条顶库，发现丢失或短缺负责赔偿。
5、及时办理信汇、电汇、票汇等业务，确保资金通达流畅按规定管理好印鉴、收据、及空白支票。
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