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资金管理制度公告

为进一步规范公司资金管理，加强资金使用效率，降低资金风险，确保公司资金安全，维护公司及股东利益，根据国家相关法律法规及公司实际情况，特制定本资金管理制度。本制度自发布之日起生效，适用于公司全体员工及所有涉及资金管理的业务活动。

一、总则

1.1本制度旨在规范公司资金管理行为，明确资金管理职责，确保资金使用合规、高效、安全。

1.2公司资金包括但不限于现金、银行存款、其他货币资金等。公司所有资金管理活动必须遵守本制度规定。

1.3公司设立资金管理部门，负责公司资金管理工作的组织、协调和监督。资金管理部门由财务部牵头，相关部门协同配合。

1.4公司资金管理遵循统一调度