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实用会计知识讲解 入门必看指南.pdf

实用会计知识讲解 入门必看指南.pdf

    现金、银行存款管理

    一、内部控制要求：

    （1）严格遵守现金、银行存款管理制度；正确把握支付范围；

    的价款支付给职工个人的预支差旅费备用金结算起点元以下的零星支出偏远地区小额零星采购付款超过结算起点的应实行银行转账结算结算起点的调整由中国人民银行确定报国务院备案中国人民银行确定需要现金支付的其他支出如采购地点不确定交换不便抢险救灾以及其他

    （2）正确使用分权、授权和稽核控制等方式；

    （3）执行永续盘存制（对应的是实地盘存制）；（日清月结）

    （4）

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