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长周期资本投资风险管理框架的构建与优化研究

目录

内容综述．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．2

文献综述．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．2

2.1长周期资本投资风险理论回顾．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．3

2.2风险管理框架发展概况．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．6

2.3国内外研究现状比较分析．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．7

长周期资本投资风险识别．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．9

3.1风险类型划分标准．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．9

3.2风险识别流程与方法．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．13

3.3案例分析．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．14

长周期资本投资风险评估．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．16

4.1风险评估模型构建．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．17

4.2风险量化指