项目财务管理制度财税系统.pdfVIP

项目财务管理制度

1.出纳制度

（1（管理公司每月支付的项目部管理经费，做到日清月结，及时

盘点现金余额，于每月3日之前将上月项目部的管理费用

支出明细编制现金出纳帐》（附表1）及库存现金盘点表》

（附表2）报至公司财务部，库存现金盘点表》需注明盘盈或

盘亏原因。

（2（配合采购人员，编制项目付款通知书》（附表3）并予以审核，

并及时将采购付款情况制表登记，以便于公司财务核对。

（3（严格管理现场借支和垫付款项，编制借款明细表》（附表4）

和垫付明细表》（附表5）。内部借支，必须在事务处理完毕

后及时进行清算，多退少；外部借支和垫付，金额不超过

（含）须经项目经理批准，超过上述金额的借支和

垫付必须向公司财务部以专款专用方式申请，经总经办批

准后方予借支垫付。外借款项必须于日内收回或清算。

垫付款项必须签订第三