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现金及银行存款每日余额表财税系统.pdfVIP

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  • 2026-08-30 发布于浙江
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现金及银行存款每日余额表财税系统.pdf

    北京xxx有限责任公司

    现金及银行存款每日余额表

    交通银行股份有限公司北京XXX支行

    1100-6157-5018-0100-04585

    基本户

    1、前日余额11,617,580.14

    截止2020年2月28日

    当日收款+100,000.00

    当日付款--868,496.59

    付款退回+30,955.00

    当日公司相互间转账+/--100,000.00

    当日现-

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