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收费清单一日一清落实制度

总则与适用范围

收费日清是资金风险管控的第一道也是最后一道不可替代的防线，跨日未清的收费账不存在“后续补对”的可能，所有资金差错、舞弊行为均与未严格执行日清要求直接相关。本制度适用于公司所有涉及向客户收取现金、移动支付、银行卡转账、预存抵扣、减免核销的经营场景，覆盖但不限于园区/小区物业收费点、公共/商业停车场收费岗、物流园区场站收费窗口、医疗机构门诊便民收费处、商超联营点位、政务服务中心涉企经营性收费窗口、景区门票及二次消费收费点；已纳入集团财务共享中心实现交易-到账-记账全链路实时自动对账的线上直营电商场景，参照本制度的稽核要求执行每日系统自动校验，无需人工手工清