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共同基金赎回分配合同2026

第一条定义

在本合同中，除非上下文另有明确说明，下列词语具有以下含义：

（一）“基金”指[请填写基金全称]，一家根据[请填写法律法规，如《中华人民共和国证券投资基金法》]设立并运作的共同基金。

（二）“基金管理人”指[请填写基金管理人全称]，依据基金合同约定负责基金资产投资运作和管理的事务机构。

（三）“基金托管人”指[请填写基金托管人全称]，依据基金合同约定负责基金资产保管和监督的事务机构。

（四）“份额持有人”指持有基金份额的投资者。

（五）“估值日”指[请填写估值日确定方式，如“基金管理人每个工作日进行资产估值”或“特定赎回事件发生前的特定日期”]。

（六