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埃森哲 咨询保函UM_FI05_GLBnkCrdtRvrs.pdfVIP

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  • 2026-09-01 发布于山东
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埃森哲 咨询保函UM_FI05_GLBnkCrdtRvrs.pdf

    最终用户操作手册-FI05流程

    上海震旦家具有限公司SAP实施专案版本：2.0

    第五章-FI05_保函核退流程

    1.流程说明

    本流程主要涉及责任中心和财务部两个部门。主要涉及的流转表单包括“保函原件”。

    本流程主要适用于标的项目完成和保函到期的业务。由责任中心营业人员从顾客处取得银行保函原件交总部

    资金调度人员退送银行，完成银行保函清帐流程。

    注：在银行保函凭证的文本中应注明保函支付的责任中心及客户简称。

    相关附件：银行

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