埃森哲 咨询托收UM_FI25_APCllctPmnt.pdfVIP

最终用户操作手册-FI25流程

上海震旦家具有限公司SAP实施专案版本：2.0

第二十五章-FI25_托收无承付确认流程

1.流程说明

此流程描述因应托收无承付之付款方式的管理需要，于SAP系统中相应的作业处理过程。本流程所谓之

托收无承付的付款方式，通常用于公用事业单位收取水、电、煤气、电话费等费用。

本流程主要涉及财务部应付款会计、财务部出纳和相关责任部门等岗位。经由出纳人员取得银行托收单证

后，需交相关责任单位确认费用，填制付款确认单，同时制会计凭证，进行SAP系统应付帐及银行付款

帐务处理。当各费用责任单位确认完毕后，帐务人员需将相关费用确认凭证