原创力文档资金管理制度（模板）
?第一章总则
第一条为加强资金的内部控制和管理，保证资金安全和流动的合规性，结合公司的实际情况，制定本制度。
第二条本制度适用于____公司（以下简称各公司）。
第三条各公司应完善内部授权授信体系、严格规范资金支出审批流程、建立健全资金管理制度。
第四条各公司应在全面预算管理体系下编制年度资金预算，各公司一切资金收支均须纳入年度预算管理。
第五条资产规模超过__亿元且年营业收入超过__亿元，或公司董事会认为有必要的，均应设置财务总监职位。财务总监全面负责公司的财务管理与资金安全工作，负责专业指导、监管督察领导责任；未设置财务总监的公司，由总经理负责财务与资金安全管理工作。
第六条____公司各所属公司应根据本制度指导原则制订相应的资金管理制度。
第二章资金收支的管理
第七条各公司取得的各项收入，原则上都应签订合同或协议，并确定收费标准。
第八条各公司无法签订合同的收入，相关部门的经办人、部门经理，应写明收入的性质、标准、金额并签字确认，报主管领导批准，财务部据此确认收入。
第九条各公司财务部门在收到经管部门或对方直接交来的款项时，应与有关的合同或协议对照，核对无误后填制收款凭证，并及时入账。
第十条在实行全面预算管理前提下，各公司各项经营性资金支出实行分级授权批准制度，并需严格履行审批程序。
具体规定如下：
（一）合同类支出审批
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