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2026年基金从业资格《基金风险管理》真题分析

考试时间：______分钟总分：______分姓名：______

一、单项选择题（以下每题只有一个正确选项，请将正确选项的代表字母填写在答题卡相应位置。每题1分，共40分）

1.风险管理的基本目标之一是（）。

A.实现收益最大化

B.降低所有风险

C.在可接受的风险水平内实现收益最大化

D.完全消除风险

2.下列关于风险的表述，错误的是（）。

A.风险是收益的不确定性

B.风险是客观存在的

C.风险必然导致损失

D.风险可以管理和控制

3.以下不属于基金投资风险的是（）。

A.市场风险

B.信用风险

C.经营风险

D.货币政策风险

4.基金净值波动风险主要是由（）引起的。

A.基金管理人的操作失误

B.市场价格的不确定性

C.基金持有人的大量赎回

D.基金托管银行的信用问题

5.以下哪种风险度量方法可以提供在特定置信水平下潜在的最大损失金额？（）

A.敏感性分析

B.压力测试

C.在险价值（VaR）

D.条件在险价值（CV