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出纳岗位实习报告

2024年2月26日至2024年6月15日，我在本地绿鲜达商贸有限公司财务部完成了为期近四个月的出纳岗位实习，该公司主营社区生鲜供应链配送业务，共有线下直营门店27家、合作供应商62家，财务部门共有4名工作人员，我的带教老师是拥有12年出纳从业经验的李姐，在带教老师的指导下，我全程参与了公司日常出纳相关的全流程工作，跳出了此前课本理论的局限，对财务岗位的权责边界、实操规范形成了完全落地的认知。

实习初期我最先完成的是基础规则的熟悉工作，此前我在专业课上对出纳的印象仅停留在“管钱的岗位”，实际入职后才发现所有操作都有严格的合规边界。我首先花了一周时间熟背公司的资金审批全流程：无论是500元以下的小额备用金申领，还是几十万的对公供应商货款支付，都必须依次经过部门负责人签字、财务岗核验票据真实性、总经理最终审批三个环节，缺少任何一个环节的单据都不能进入付款流程。同时公司的财务专用章、法人私章、空白票据分由不同的工作人员保管，绝不允许同一人集齐全部印鉴完成操作，带教老师还专门给我整理了一份“出纳每日日清清单”，标注了当日必须办结的12项基础工作，避免我因为经验不足出现漏项。

随着熟悉度不断提升，我逐渐接手了岗位的核心实操工作，第一部分是现金管理相关业务，我需要每日核对27家直营门店上交的营业回款，逐张清点纸币、扫码核对电子回款流水，还要熟练辨别假钞、完成手工点钞，刚上