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财务出纳月度工作总结

财务出纳月度工作总结篇1

时间如梭，转瞬三个月过去，由于公司场所整体搬迁和会计基础规范化整改工作，财务工作的力度和难度都有所加大，回顾以往虽没有轰轰烈烈的战果但也算经受了一段不平凡的考验和磨练，为了更好的总结上季度工作中的优劣，以便在下季度工作的开展中发扬优点，避开缺点并且改正缺点，特写此总结，望领导赐予批示和指正

一.上一季度工作总结:

1.依据公司进展方向，帮助集团公司升级和子公司申请，并提交

可用的资料，为公司下一步进展打好基础。

2.充分做好财务核算，准时结算记账，做到各项开支都符合规定，

账目清晰。财务内部做好各方面的核算和监督。

3.工作中审核一切开支凭证，月末组织好账目的核对，根据规定

编制凭证、报表，并准时整理、装订和保存。

4.监督资金往来，工作跟进以及与其他部门的协作，做好财务工

作。在这一季度中虽然总共收到应收款万，与预想的结果存在很大的差异，资金匹配有很大的出入，导致资金紧急，但是通过财务部把关保证了现场施工的备用金发放和其他急需资金的落实。

二.总结完上季度的工作状况，依据上季度工作所取得的成效以及工作中的不足，并且依据公司领导指引，我下季度工作方案如下:

1.学习会