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金融市场的网络传播模型

随着数字技术的快速渗透，金融市场与信息网络的绑定程度不断加深，信息、情绪、风险等要素的传播速度持续加快，传播路径也愈发复杂，传统基于理性人假设、聚焦个体特征的金融分析模型，已经很难完全解释当前市场的各类复杂现象。比如一条零散的市场信息可以在极短时间内通过网络社交渠道传遍数千万投资者，进而引发资产价格的大幅波动；某家金融机构的风险事件可以通过业务关联网络快速传导至整个金融体系，甚至触发系统性风险。在这样的背景下，金融市场的网络传播模型应运而生，它借助复杂网络科学的理论与方法，将金融市场抽象为由节点和连接组成的复杂生态系统，通过模拟各类要素在网络中的扩散过程，揭示金融市场的