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2026年门店现金流安全管控细则.docx

2026年门店现金流安全管控细则.docx

    2026年门店现金流安全管控细则

    目录

    一、总则

    二、职责划分

    三、具体管理内容

    3.1备用金管理

    3.2营业款管理

    3.3预收资金与退款管理

    3.4假币与残损币管理

    3.5交接班与盘点管理

    3.6收银系统权限管理

    3.7保险柜与监控管理

    四、违规约束与处理

    4.1违规等级与处理标准

    4.2管理连带责任

    4.3正向奖励机制

    五、申诉机制

    六、附则

    七、附件

    一、总则

    1.1制定目的

    为规范门店现金流全流程管控，防范坐支、挪用、私收、错账等资金风险，保障公司与门店资金安全，明确各岗位权责边界，依据《中华人民共和国会计法》《现金管理暂行条例》《中华人民共和国劳动合同法》等国家

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