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- 2026-09-04 发布于河北
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资金计划管理制度
资金计划管理制度1
一、适用范围
本制度适用于各职能部门、各项目公司各分公司编制资金使用
计划。
二、控制目标
1、格资金计划管理程序，确保资金使用合理、有效，以降低
资本成本，提高资本收益率。
2、每月资金计划一经生效，无特殊情况不进行特批资金支付。
三、审批流程
各职能部门、客项目公司、各分公司一主管副总一财务总监一
总裁一财务执行
四、时间规定
每月15日前，各职能部门、各项目公司、各分公司申报下月资
金使用计划到财务总监处
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