会计实操文库
企业管理-关于手续费及贴息列支的情况说明
尊敬的领导:
近期,我部门在开展财务账务自查、费用核算复盘及成本合
规梳理工作中,发现公司部分银行手续费、融资贴息费用列
支存在归集不规范、入账不及时、附件不完善等问题。为切
实规范财务列支管理、夯实账务真实性、杜绝内控隐患,现
将相关情况、问题成因、潜在风险及整改规范措施说明如下。
一、基本情况。本次核查的银行手续费、融资贴息支出,均
为公司日常资金结算、融资业务产生的真实费用,业务背景
属实、资金用途合规,不存在虚假列支、违规报销、虚增成
本、套
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