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投资组合管理理论与模型精要.pdf

投资组合管理理论与模型精要.pdf

    基础知识

    投资组合

    投资组合是由投资人或金融机构所持有的如、债券、金融衍生产品等所有金融资产组

    成的集合。

    通常而言，和债券被视为投资组合的组成部分。

    投资组合的理念与目的是分散风险。

    投资组合的影响因素有：个人对风险的偏好情况，投资的金融资产，时间范围。

    ①基本概念

    Z②模型假设

    ③预期收益与风险

    4④有效前沿线

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