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交通运输企业营运资金管理方案.docx

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    交通运输企业营运资金管理方案

    目录TOC\o1-4\z\u

    一、交通运输企业营运资金管理目标 2

    二、营运资金管理组织架构与职责 3

    三、营运资金管理现状调研与问题分析 6

    四、营运资金规模预测与测算 8

    五、营运资金收付款分类管理制度 11

    六、应收账款及回款管理流程 14

    七、存货及物资周转管理方案 16

    八、现金及短期流动资产管理规定 19

    九、营运资金周转率与效率指标体系 21

    十、营运资金融资成本控制与优化 24

    十一、营运资金风险识别与防控机制 26

    十二、营运资金信息化管理平台建设建议 29

    十三、营运资金

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